诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期:2023 年 11 月 11 日

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

基金主代码 009906

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《诺德安瑞 39 个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《诺德安瑞

39 个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2023 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值(单 1.0369

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 149,535,262.18

日的相关指标

截止基准日按照基金合同 149,535,262.18

约定的分红比例计算的应

分配金额

本次分红方案 0.3500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 14 日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体

份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.本基金收益分配方式为现金分红。

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

3.3.根据《诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.4.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2023 年 11 月 11 日